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Erweiterungen und Korrekturen

Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)

Finanz- und Nachfolgeplanung - 2015-01
1. Die Darstellung der Auswertung "Darlehensübersicht" wurde dahingehend verändert, dass nun die Darlehen wie in der Bilanz gruppiert werden.
2. Für die Wertpapiere wurden zwei weitere Kennzahlen aufgenommen: "Rating" und "Einschätzung". Die Ratingcodes können nach Belieben geändert und auf eigene Wünsche eingestellt werden. Dazu gibt es ein Kreisdiagramm in den Wertpapierauswertungen.
3. Diejenigen Auswertungen (Übersichten), die berechnete Summen über die Jahre darstellen, können nun optional auch die einzelnen Vorgänge aufschlüsseln.
4. Der Vorgang "Girokonto" wurde erweitert. Wie in der Vermögensverwaltung ist es dadurch möglich, Liquiditätsüberschuss automatisch anzulegen bzw. Unterdeckung auszugleichen.
5. Die Immobilienauswertungen wurden umstrukturiert. Die Auswertungen für fremd- und eigengenutzte Immobilien wurden getrennt und weitere Tabellen um Grafiken für die Auslandsimmobilien ergänzt.
6. Erbrecht Österreich: Die Auswertung "Pflichtteile" wurde um einige Ausgaben erweitert, um die Berechnung bzw. Anrechnung von Vorempfängen und Schenkungen deutlicher zu machen. Beim Vorgang Schenkung kann als Art "Vorempfang" und "Schenkung" gewählt werden und sofern die Option "Anrechnung auf den Pflichtteil" aktiviert ist, erfolgt der Ausweis des gemeinen Pflichtteils (Nachlasspflichtteil + erhöhter Pflichtteil durch Vorempfang) separat zum Schenkungspflichteil (aus den Schenkungen). In der Rubrik Pflichtteilszahlungen fließen nun die Forderungen, Lasten und Anrechnungen des gemeinen und des Schenkungspflichtteils zusammen.
7. Im teilausgefüllten Datenaufnahmebogen werden nun auch fremdgenutzte Immobilien aufgeführt.
8. Der Vorgang Nachfolgeplanung wurde um eine weitere Auswertung erweitert: um die Tabelle "Vermächtnis". Hier werden bei einer gewillkürten Erbfolge alle im Testament aufgeführten Vermächtnisse angezeigt.
9. Die Vorgangsübersicht wurde um eine Datenblattansicht erweitert. Wird diese Ansicht über das Pulldown-Menü ausgewählt, wird abhängig vom momentan selektierten Vorgang das Datenblatt des Vorgangs angezeigt. Zusätzlich kann das Datenblatt direkt aus der Vorgangsübersicht gedruckt, nach Word exportiert und in die Expertise eingefügt werden.
10. Unter Extras>Optionen>Zusammenfassungen kann nun auch eine Vorlage für die Nachfolgeplanung angegeben werden.
11. In der Nachfolgeplanung wurde für den zivilen Erwerb ein Kreisdiagramm hinzugefügt, welches die Anteile der einzelnen Erben darstellt.
12. Bei der Eingabe des Verlaufs von geschlossenen Fonds werden auch bei langlaufenden Fonds alle Jahre angezeigt.
13. Unter "Extras" > "Optionen" > "Verzeichnisse" werden nun die Einstellungen, die erhöhte Rechte erfordern, ausgegraut dargestellt und können nicht verändert werden.
14. Die Auswertung "Darlehensübersicht" kann nun wieder in die Favoriten eingefügt werden.
15. Die Auswertung der Wertpapierarten wurde um eine Option erweitert, die nur die Assetklassen einfügt und die Einzeltitel ausblendet.
16. Bei allen Wertpapierauswertungen, für die Sollstrukturen hinterlegt werden können, gibt es nun die Möglichkeit im dazugehörigen Kreisdiagramm zwischen Soll- und Ist- Daten zu wechseln.
17. In der Empfehlungsübersicht werden die Änderungsempfehlungen ohne Datum in der Druck-Vorschau wieder farblich korrekt dargestellt.
18. Für Wertpapiere mit Fälligkeit wurde die automatische Wiederanlage eindeutiger gestaltet.
19. Die Datenblattauswertungen wurden verändert. Die Auswahliste der Vorgänge wird nun direkt über dem Datenblatt angezeigt und der erste Vorgang ist standardmäßig ausgewählt.
20. Die Auswertung "Übersicht" der geschlossenen Fonds wurde überarbeitet und zeigt nun viele Informationen mehr an.
21. Die Informationsseiten werden nun gebündelt am Ende eines jeden Auswertungbausteins dargestellt.
22. Für den Vorgang "Ausgereichtes Darlehen" kann nun auch das Tilgungsintervall festgelegt werden.
23. Für den Vorgang "Ausgereichtes Darlehen" kann nun auch eine Restschuld sowie Sondertilgungen angegeben werden.
24. Für Ausdrucke aus der Software besteht nun unter "Extras" > "Optionen" >"Ausdruck" die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Seitennummerierung angezeigt werden soll.
25. Die Auswertung Vermögen > Bilanz wurde um die Option "Detailliertes sonstiges Vermögen" erweitert.
26. Für Wertpapiere wurde die Möglichkeit implementiert, bezüglich des Standortes und der Branche prozentuale Anteile/Verteilungen zu erfassen.
27. Die Eingabemöglichkeit der "Wünsche und Ziele" (Eingaben > Kundendaten > Wünsche und Ziele) wurde neu gestaltet. Es ist nun möglich zwischen den Prioritäten "Sehr wichtig", "Wichtig", "Weniger wichtig" und "Nicht relevant" zu wählen.
28. Der Assistent für die Eingabe von Vorgängen ist umgebaut worden. In den einzelnen Kategorien können über die Schaltflächen auf der linken Seite neue Vorgänge eingefügt werden. Je nach vorhandenem Platz werden die Vorgänge der Personen in bis zu drei Spalten (Kunde, Partner, Beide) angezeigt.
29. In der Expertise wurde die Funktion zur Kapitelwiederholung überarbeitet. So ist es nun zum Beispiel komfortabel möglich, ein Kapitel für einzelne Immobilien zu gestalten, dass im Kundenfall dann für jede erfasste Immobilie dargestellt wird. Der Inhalt greift dabei auf Makros und Auswertungen zurück.
30. Der Dialog zur Eingabe von Wertpapieren ist zur besseren Übersichtlichkeit umgestaltet worden.
31. Der abzugsfähige Höchstbetrag lag bis 2014 bei 20.000 € (Ledige) und 40.000 € (gemeinschaftlich veranlagte Verheiratete). Im Zuge des „Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“[4] wurde die Grenze jedoch angehoben. 2015 ist der als Sonderabgaben abzugsfähige Höchstbetrag durch die Neuregelung auf 80 Prozent aus 22.172 € (Ledige) bzw. aus 44.344 € (Verheiratete) begrenzt. Von diesem Wert erhöhen wir die Grenzen mit der Steigerung, die auch für die Beitragsbemessungsgrenzen verwendet wird.
32. In der StatusQuo-Auswertung zu den Geldwerten wurden Vorgänge, die nur anteilig dem Kunden/Partner gehören, als Inhaber mit einem "?" dargestellt. Dies wurde korrigiert.
33. Für den Vorgang Immobilie wurde der Berechnungsdialog für zusätzliche Afas geändert. Dieser zeigt nicht immer alle Jahre an. Die Berechnung ist jedoch korrekt.
34. Wenn in den Eingabedialogen der Vorgänge über die Schaltfläche "Bearbeiten" ein Wert eingetragen wird, wird das Eingebefeld farblich grau hinterlegt und ist nicht mehr zu verändern. Der im Eingabefeld angezeigte Wert passt sich nun auf den dazu passenden Wert im Dialog an. Dieser entspricht dann dem Wert in der Liste, der dem Datum der Wertstellung am nächsten ist.
35. Der Datenaufnahmebogen wurde um die Vorgangsarten bereinigt, die mittlerweile nicht mehr verwendet werden, da sie duch andere abgelöst wurden.
36. Wenn in den Vorgängen über die "Bearbeiten-Schaltfläche" eine Zahlungsliste verändert werden soll, ließ sich eine Zahlung am 28. Februar nicht ändern oder löschen. Dies wurde behoben.
37. Wenn in einer Vermögensverwaltung durch die Einstellung "Struktur beibehalten" Einzahlungen in Anleihen erfolgte, wurde nicht der Nominalwert der Anleihen erhöht. Dadurch hatte die Einzahlung keine Auswirkung auf die Verzinsung. Dieses Problem ist behoben.
38. In einer leeren Expertise wird beim Anlegen eines neuen Elementes die Kapitelübersicht aktualisiert.
39. In der Steuerauswertung wird nun die Altersentlastung auch bei nicht zusammenveranlagten Personen wieder korrekt ausgewiesen.
40. Für den Vorgang "Unternehmensbeteiligung" im österreichischen Steuerrecht wurde die Option "Steuerfrei" nicht korrekt berücksichtigt. Dies wurde korrigiert.
41. In der Zugewinnberechnung wurde im Endvermögen des Partners der Vorgang Darlehen in seltenen Fällen nicht berücksichtigt.
42. Die Witwenrente der gesetzlichen Rente wurde bei der Ermittlung der Sozialversicherungsbeiträge nicht korrekt berücksichtigt, wenn der Überlebende sozialversicherungspflichtig ist, der Erblasser jedoch nicht. Dies wurde behoben.
43. Der Vorgang "Persönlicher Kredit" wurde entfernt. Alle Funktionalitäten können über die Darlehen oder sonstige Verbindlichkeiten abgebildet werden. In Altfällen bleibt er noch erhalten.
44. Vereinzelte Immobilienauswertungen reagierten nicht auf den Personen-Filter. Dies wurde korrigiert.
45. In der Renditeauswertung werden auch Vorgänge, die anteilig vorhanden sind, richtig berechnet.
46. Die Miete der fremdgenutzten Immobilien wird nun auch im Verkaufsjahr in den Immobillienauswertungen richtig ausgewiesen.
47. In den Immobilienauswertungen wird die Wertsteigerung der Immobilien, die anteilig anderen Personen gehören, nun nicht mehr doppelt anteilig berechnet.
48. Wenn die Immobilienvergleich in die Expertiese eingefügt wird, wird nun automatisch die Anzahl der Spalten auf 3 gesetzt.
Kundenverwaltung (FPM) - 2015-01
1. Eine E-Mail kann jetzt auch mehreren Kontakten zugeordnet werden, so dass man die gleiche E-Mail bei mehreren Kontakten im Verlauf bzw. in der Kundenakte unter E-Mails finden kann.
2. Wenn der Zugriff auf ein Email-Konto nicht funktioniert und der angemeldete Benutzer alle Rechte für dieses Konto besitzt, so wird ihm der Einstellungsdialog für das Konto angezeigt, auch wenn er keinen Verwaltungszugriff besitzt.
3. Wird eine E-Mail gesichert und veröffentlicht, wird sie in einen neuen Reiter "Öffentlich" kopiert. Dadurch können verschiedene Benutzer unabhängig davon, ob Sie Zugriff auf das ursprüngliche Postfach haben, diese E-Mail lesen. Die Berechtigungen dazu werden bei den Rollen unter dem Eintrag "Öffentliche E-Mails" vergeben. Wenn das Postfach, aus dem die ursprüngliche E-Mail stammt, gelöscht wird, bleibt diese im Öffentlichen Ordner weiterhin erhalten.
4. Erfasste Verweise können jetzt als E-Mail-Anhang verschickt werden. Dies geht entweder über das Kontextmenü oder über den Dialog des Verweises und das E-Mail-Formular.
5. Wird in der Kontaktübersicht die Funktionalität "Kontakt in Google Maps anzeigen" angewählt, wird die Hauptadresse des Kontaktes angezeigt.
6. Im Modul Reporting wurden die Vermögensauswertungen um eine Auswertung nach Instituten erweitert.
7. Dem Reporting wurde eine Auswertung der Depots hinzugefügt, in der die Veränderung der einzelnenen Titel pro Depot aufgezeigt werden.
8. Im Reporting wurde die Möglichkeit geschaffen, Buchungen aus beliebigen csv-Dateien zu importieren. Über einen Konfigurationsassistenten können die Einstellungen für den Datenimport festgelegt werden.
9. Modul Reporting: Hier können die Auswertungen der Liquidität jetzt auch nach den vergebenen Kategorien gefiltert werden.
10. Im Reporting ist in den Liquiditätsauswertungen eine neue Auswertung zu den einzelnen Vorgängen hinzugefügt worden.
11. Modul Reporting: In den Liquiditätsauswertungen kann über die Auswahlbox "Vorgänge anzeigen/ausblenden" festgelegt werden, ob die einzelnen Buchungen in der Ansicht dargestellt werden.
12. In der Verwaltung kann jetzt unter dem Eintrag "Ausdruck" das Ausgabeformat für Überschriften, Standardtexte und benutzerdefinierte Tabellen für die Gestaltung der Expertise im Reporting eingestellt werden.
13. Wird aus einem Termin heraus eine Aufgabe erstellt, wird der eingetragene Terminkontakt nun auch in der Aufgabe eingetragen.
14. Im Kontextmenü der Finanzpläne wird wieder der Eintrag zur Neuberechnung der Auswertungen des ausgewählten Finanzplans angezeigt.
15. In der Verwaltung kann in der Administration unter dem Eintrag "Tools" eine Bereinigung der Beziehungsarten durchgeführt werden. Diese ist notwendig, wenn eine Beziehungsart erfasst wurde, in der für die Beziehung und die Gegenbeziehung der gleiche Name verwendet wurde. Ist dies der Fall, lässt sich nachträglich die Gegenbeziehung nicht mehr umbennen. Nach der Ausführung des Tools "Beziehungsarten bereinigen" ist dies wieder möglich.